| 1 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133719 | SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 37,98 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DEST. A MANUTENÇÃO DE CASAS POPULARES NO SETOR JARDIM SOL NASCENTE, CONFORME FATURA N° 2268105207 E 2270701536 REF: AGOSTO E SETEMBRO/2025, ANEXO. | |
| 2 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133719 | SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 37,98 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DEST. A MANUTENÇÃO DE CASAS POPULARES NO SETOR JARDIM SOL NASCENTE, CONFORME FATURA N° 2268105207 E 2270701536 REF: AGOSTO E SETEMBRO/2025, ANEXO. | |
| 3 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 135357 | CLARO S.A. | 06/01/2026 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 38,93 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PLANO CLARO MIX UTILIZADO EM FAVOR DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, PERIODO 21/11/202 A 20/12/2025, CONFORME CONTA N° 173936844, ANEXO. | |
| 4 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 135358 | CLARO S.A. | 06/01/2026 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 48,58 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PLANO CLARO MIX UTILIZADO EM FAVOR DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, PERIODO 21/11/202 A 20/12/2025, CONFORME CONTA N° 173936844, ANEXO. | |
| 5 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133441 | IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA | 06/01/2026 | 01/12/2025 | 06/12/2025 | 825,00 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD/MUNK PLACA ETV-5A37 DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DANFE 000000468 | |
| 6 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133442 | IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA | 06/01/2026 | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 15,00 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/BASCULANTE FORD 1319 PLACA ONE-5619 DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000000497 | |
| 7 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 134870 | MS COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO SCALABRINI | 06/01/2026 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 391,27 | Não | PAGAMENTO DE DESPESAS C/ 1° TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DEST. A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF. CT. Nº 34/2024, DANFE 19504 | |
| 8 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 134809 | MS COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO SCALABRINI | 06/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 236,84 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM 2° TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DEST. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONTRATO Nº 15/2024, DANFE 19542 | |
| 9 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 134868 | MS COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO SCALABRINI | 06/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 3.412,46 | Não | PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1° TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DEST. A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA GARAGAM MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 34/2024, DANFE 19539 e 19540. | |
| 10 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 134867 | MS COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO SCALABRINI | 06/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 743,49 | Não | PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1° TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DEST. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 34/2024, DANFE 19543 | |
| 11 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 134810 | MS COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO SCALABRINI | 06/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 511,61 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM 2° TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DEST. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 15/2024, DANFE 19541 | |
| 12 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 134868 | MS COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO SCALABRINI | 06/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 3.412,46 | Não | PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1° TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DEST. A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA GARAGAM MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 34/2024, DANFE 19539 e 19540. | |
| 13 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133485 | PANIFICADORA SANTA MARIA LTDA | 06/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 1.931,00 | Não | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PANETONES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 000000429, ANEXO. | |
| 14 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133481 | T.a Tendas e Coberturas Ltda | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 11/01/2026 | 2.480,00 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDIAL 04X04 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME DANFE. 000000569, ANEXO. | |
| 15 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133612 | DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 08/01/2026 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | 135,99 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA DA T.A TENDAS E COBERTURAS EM GOIANIA/GO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DE GOIAS, CONFORME DACTE. 000350565, ANEXO. | |
| 16 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133486 | 58.693.878 SARHA LAIS TAVARES GUIMARAES / MULTILASER SERV DE TECNOLOGIA | 09/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 1.500,00 | Não | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 26/2025, ANEXO. | |
| 17 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 134894 | AGM - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIOS | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 14/01/2026 | 1.100,00 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A AGM - ASSOCIACAO GOIANIA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME O COMPROVANTE, ANEXO. | |
| 18 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 134580 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 14/01/2026 | 10,74 | Não | PAGAMENTO DE DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO PODER EXECUTIVO, REF. AO MES 01/2026 | |
| 19 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133762 | CIDERNORTE - CONSORCIO INTER. DE DESENV. REGIÃO DO NORTE GOIÁS | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 14/01/2026 | 2.300,00 | Não | PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CIDERNORTE-GO NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI FEDERAL 11107/05, ART. 13 DO DEC. FEDERAL 6017/07, CONF. CT RATEIO Nº 016/2025, REF:. JANEIRO/2026 | |
| 20 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 133479 | DORISMAR E. LACERDA LTDA / DJA REFRIGERACOES | 09/01/2026 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 1.380,00 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS, HIGIENIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITADORES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS ANTONIO VIEIRA COSTA, CONF. NFS-e 00137 ANEXO. | |
